信息披露

中?;鸸芾碛邢薰娟P于調整旗下部分開放式基金贖回費的公告
返回 > 時間:2018-03-27

    一、本次調整的基本情況

    根據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱“《管理規定》”)要求,基金管理人應當強化對投資者短期投資行為的管理,對除貨幣基金與交易型開放式指數基金以外的開放式基金,對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產?;谏鲜龇ㄒ幰?,中?;鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”或“本基金管理人”)現對旗下相關產品的贖回費率進行調整,調整后的贖回費于2018年3月31日起開始執行,即持有人于2018年3月31日(含當日)起提出的贖回申請適用于新的贖回費率。本公司已于2018年3月24日發布了《中?;鸸芾碛邢薰娟P于旗下公開募集證券投資基金修改基金合同、托管協議并收取短期贖回費的提示性公告》。

    二、適用基金范圍

    1、針對下述基金的贖回費進行調整:

基金代碼

基金名稱

398021

中海能源策略混合型證券投資基金

395001

中海穩健收益債券型證券投資基金

398041

中海量化策略混合型證券投資基金

399001

中海上證50指數增強型證券投資基金

398051

中海環保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金

395011

中海增強收益債券型證券投資基金A

395012

中海增強收益債券型證券投資基金C

000298

中海純債債券型證券投資基金A

000299

中海純債債券型證券投資基金C

398011(前收費)

398012(后收費)

中海分紅增利混合型證券投資基金

398031

中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金

398061

中海消費主題精選混合型證券投資基金

000003

中??赊D換債券債券型證券投資基金A

000004

中??赊D換債券債券型證券投資基金C

000597

中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金

000675

中?;菹榉旨墏妥C券投資基金A

000676

中?;菹榉旨墏妥C券投資基金B

398001(前收費)

398002(后收費)

中海優質成長證券投資基金

000317

中?;堇儌旨墏妥C券投資基金A

000318

中?;堇儌旨墏妥C券投資基金B

000879

中海醫藥健康產業精選靈活配置混合型證券投資基金C

001252

中海進取收益靈活配置混合型證券投資基金

002965

中海合嘉增強收益債券型證券投資基金A

002966

中海合嘉增強收益債券型證券投資基金C

002110

中海中鑫靈活配置混合型證券投資基金

 

    2、針對下述基金的場內贖回費、場外贖回費同時進行調整:

基金代碼

基金名稱

163907

中?;菰<儌鶄桶l起式證券投資基金(LOF)

502030

中海中證高鐵產業指數分級證券投資基金

 

    三、贖回費調整方案

    依據《管理規定》要求,上述基金份額將對持續持有期少于7日的投資者收取1.5%的贖回費,并全額計入基金資產;對持續持有期不少于7日的投資者,按照原定的贖回費率標準收取。調整后的贖回費于2018年3月31日起開始執行,即持有人于2018年3月31日(含當日)起提出的贖回申請適用于新的贖回費率。

    四、重要提示

    1、本次修訂屬于按照有效的法律法規和監管機構的規定執行,本基金管理人已就修訂內容履行了規定的程序,符合相關法律法規及基金合同的規定。為了維護基金份額持有人利益,本基金管理人已于2018年3月24日發布了《中?;鸸芾碛邢薰娟P于旗下公開募集證券投資基金修改基金合同、托管協議并收取短期贖回費的提示性公告》。

    2、本公告僅對相關基金根據法律法規修訂有關事項予以說明,本基金管理人將在更新的基金招募說明書中,對涉及上述修訂的內容進行相應更新。

    3、投資者在銷售機構辦理相關基金的投資事務,具體辦理規則及程序請遵循銷售機構的規定。

    投資者可以通過撥打本公司客服熱線(400-888-9788)或登錄本公司網站(www.674773.live)獲取相關信息。

    特此公告。

 

 

中?;鸸芾碛邢薰?/p>

2018年3月27日



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