信息披露

中海基金關于旗下基金所持股票估值方法調整的公告
返回 > 時間:2019-12-06
 

根據中國證券監督管理委員會[2017]13號《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》的有關規定,經與基金托管人協商一致,中海基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2019125日起,對本公司旗下基金持有的“東旭光電(股票代碼:000413)”股票進行估值調整,調整后的估值價格為1.65/股。 

本公司將密切關注“東旭光電”后續經營情況及其他重大事項,進行合理評估,并與基金托管人協商,必要時進一步確定其估值價格。

待“東旭光電”股票體現活躍市場交易特征后,將恢復為采用當日收盤價格進行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關注。

特此公告。

 

 

中海基金管理有限公司

2019126 



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