中海環保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:398051
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶

適合看好國內環保業和新能源產業發展,具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。

數據來源:2019年三季度報告基金投資策略及運作展望

三季度經濟增長呈現疲弱狀態。高頻經濟數據增速同比增長值均較低。受豬價、食品價格推動,月度CPI數據繼續走高。PPI數據連續回落,顯示經濟較弱狀態。

季度內央行宣布完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制。該舉措有利于推動利率市場化改革和降低信貸市場利率。9月中發布的最新貸款市場報價利率(LPR),1年期LPR為4.20%,較8月的4.25%下調5個基點,顯示貨幣政策導向略有寬松。財政政策持續發力托舉經濟。國務院常務會議、財政部接連釋放加快發行使用地方政府專項債券的信號,推動投資增長。

金融市場方面,中美兩國元首在二季度末大阪會晤后,貿易談判重啟。談判過程存在不確定性, 美國總統特朗普8月1日突然宣布,美國將從9月1日起對價值3000億美元的中國商品征收10%的關稅。股票市場受到此消息影響出現階段性調整。5G產業鏈上市公司業績增長顯著疊加消費電子行業新品手機發布,推動科技股顯著反彈。醫藥消費等行業個股保持穩定上漲。債券市場方面,季度初時,經濟疲弱推動基準債券收益率下行顯著。后續物價上漲給市場帶來通漲壓力,市場在LPR利率調整后對貨幣政策進一步寬松預期下降,因此債券收益率上行非常明顯。

全球市場方面,美聯儲在季度內連續兩次降息。第二次降息后,美聯儲的表態相對鷹派,全球對美聯儲進一步寬松的預期下降。

新能源汽車行業政策領域,工信部公布《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修正案(征求意見稿),主要內容為 2021-2023 年的雙積分政策。雙積分政策可以在新能源汽車補貼退坡后為新能源汽車行業的發展提供長期政策支持。光伏領域,國家能源局首次明確年度建設并網規模,預計 2019 年國內光伏建設規模 50GW,年內建成并網 40-45GW。

季度內權益資產以光伏、風電和新能源汽車行業龍頭品種為主要配置方向。

   歷史業績                                                                                                                   數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2019-09-30資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資41,614,574.4470.92
固定收益投資12,480,317.821.27
金融衍生品投資00.00
買入返售金融資產00.00
銀行存款和結算備付金合計4,322,082.857.37
其他資產264,227.670.45
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業00.00
制造業36,326,056.4662.28
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業1,719,4212.95
建筑業324,4780.56
批發和零售業00.00
交通運輸、倉儲和郵政業00.00
住宿和餐飲業00.00
信息傳輸、軟件和信息技術服務業3,244,618.985.56
金融業00.00
房地產業00.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業00.00
水利、環境和公共設施管理業00.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-09-30十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 隆基股份 6.04
2 國電南瑞 5.14
3 寧德時代 4.38
4 比亞迪 4.08
5 先導智能 3.28
6 通威股份 3.19
7 金風科技 2.96
8 捷佳偉創 2.54
9 恩捷股份 2.45
10 天順風能 2.37
截止日期:2019-09-30五大債券持倉

序號債券名稱資產占比(%) 
1 19國債01 8.41
2 通威轉債 3.76
3 寒銳轉債 3.06
4 19貼債15 2.37
5 電氣轉債 2.08
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